평생투자파트너

매매일지 / 매수

1. 에스티아이 1차 매수

금일 저희는 위 종목을 매수하겠습니다. 투자에 참고만 하시기 바랍니다.

동사의 Reflow 장비, FC-BGA 현상기, OLED Encap 장비 등 신규 매출액이 증가하고 있다.

23년 확정 매출, 영업이익 / 3,196억, 239억

24년 예상 매출, 영업이익 / 4,655억, 557억

엄청난 실적 증가율이다. 더해 올해는 영업이익률이 두 자리로 커질 것으로 보인다. 참고로 ROE는 20%에 근접하고 있다.

금일은 동사 주가가 신고가를 기록하고 있다. 무서운 구간이지만 좋은 기업이 신고가를 기록하는데 그냥 보고만 있을 순 없어보인다. 

(단기) 매매일지 / 매도

1. 에스티아이 매도

금일 저희는 위 종목을 매도하겠습니다. 투자에 참고만 하시기 바랍니다.

에스티아이 일간차트 설명 :

1번 / 4개월의 큰 컵패턴이 만들어지고 있다.

2번 / 대량거래량이 출현하면서 오른쪽 컵 모양이 완성되었다.

3번 / 이제 신고가를 눈앞에 두고 있다.

금일 우리는 단기로 에스티아이를 매수하였지만 만약 이번주에 신고가를 기록한다면 조금은 더 긴 호흡으로 물량을 보유하는 것도 좋아 보인다.

에스티아이 / 신규 장비 본격화···밸류 리레이팅 시점 -신한

신한투자증권은 2월 14일 에스티아이에 대해 신규 장비에 대한 성과가 23년 4분기에 가시화되기 시작했고, 24년에도 본격적인 성장이 기대된다고 내다봤다. 이에 투자의견의 '매수'와 목표주가 45,000원으로 유지했다. 전 거래일 종가는 34,350원이다.

남궁현 선임연구원은 23년 4분기 영업이익이 119억원으로 컨센서스 69억원을 상회한 이유를 "Reflow향 주요 고객사의 HBM Capa 증설은 여전히 진행되고 있고, 예상 대비 이른 시점인 4Q23에 Reflow 매출을 인식하기 시작하며 실적 개선을 이끌었다."고 설명했다.

남 연구원은 24년 1분기 영업이익은 76억원으로 23년 1분기 66억을 상회할 것으로 보고있다. 더해 " HBM Capa는 수요 대비 여전히 부족한 상황으로 1Q24에 Reflow향 매출이 본격적으로 발생하기 시작할 것으로 예상한다."고 말했다.

그러면서 24년 영업이익률이 크게 개선될 것으로 보고있는데 "2024년 실적은 매출액 4,619억원(+44.5%, 이하 YoY), 영업이익 542 억원(+126.3%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 2024년 반도체 업황 회복에 따른 인프라 투자가 다시 시작되며 CCSS향 매출 성장이 기대 된다. 또한 HBM 생산업체는 2024년에도 2배 이상의 공격적인 Capa 증설을 지속할 것으로 예상한다. 이에 Reflow향 매출은 286억원을 기록하며 전사 수익성은 11.7%로 크게 개선될 전망이다."라고 밝혔다.

(단기) 매매일지2 / 매수

1. 에스티아이

금일 저희는 위 종목을 매수하겠습니다. 투자에 참고만 하시기 바랍니다.